***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Eylül'19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
394,99 % 0,0175146
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
154,06 % 0,00683131
Bağımsız Denetim Ücreti
7.426,86 % 0,32932089
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.345,18 % 0,19267343
Fon Yönetim Ücreti
49.093,09 % 2,17687964
Hisse Senedi Komisyonu
32.265,83 % 1,43072739
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
692,55 % 0,03070897
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,03710528
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.305,42 % 0,23525227
TOPLAM GİDERLER
100.514,78 % 4,45701377
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.255.204,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791230


BIST