***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Aralık 2018 Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.635,15 % 0,01984885
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00087776
Bağımsız Denetim Ücreti
11.074,01 % 0,13442579
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.032,77 % 0,12178633
Fon Yönetim Ücreti
150.029,78 % 1,82118954
Hisse Senedi Komisyonu
29.612,85 % 0,35946605
Tahvil Bono Komisyonu
1.250,88 % 0,01518425
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.182,34 % 0,09932423
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
814,9 % 0,00989195
Türev Araçlar Komisyonu
27.704,06 % 0,33629553
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.817,87 % 0,03420571
TOPLAM GİDERLER
243.226,92 % 2,95249598
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.238.010,2 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731187


BIST