***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.420,69 % 0,0425919
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
191,29 % 0,00184302
Bağımsız Denetim Ücreti
28.303,53 % 0,27269524
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.153,7 % 0,34832905
Fon Yönetim Ücreti
294.362,54 % 2,83608662
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
99,94 % 0,00096289
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.384,1 % 0,01333535
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
475,89 % 0,00458504
TOPLAM GİDERLER
365.391,68 % 3,52042911
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.379.180,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712525


BIST