***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.438.859 151.710.837
Net Dönem Karı (Zararı)
1.854.403 -6.234.472
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.365.350 3.836.607
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.130 -1.762
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -6.332.793 -12.305.606
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -14.045.687 16.143.975
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
23.617.013 141.803.096
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.063.843 1.047.166
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-49 -211.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.680.905 140.967.725
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.106.066 139.405.231
Alınan Faiz
23 6.332.793 12.305.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.300.277 -158.961.836
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 37.256.487 67.897.992
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -61.556.764 -226.859.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.861.418 -7.250.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.861.418 -7.250.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.978.662 20.229.661
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 117.244 12.978.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 244 662
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,17 87.492 9.478
Ters Repo Alacakları
12.512.635
Takas Alacakları
5 1.063.843
Finansal Varlıklar
9 5.172.236 15.885.468
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
5 117.080 478.575
TOPLAM VARLIKLAR
6.440.895 28.886.818
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 42.519 42.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.519 42.568
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.398.376 28.844.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
28.844.250 194.040.558
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 1.854.403 -6.234.472
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 37.256.487 67.897.992
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -61.556.764 -226.859.828
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.398.376 28.844.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.332.793 12.305.606
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -18.186.085 -939.250
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 14.045.687 -16.143.975
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.192.395 -4.777.619
Yönetim Ücretleri
8 -259.526 -1.264.906
Saklama Ücretleri
8 -33.480 -87.646
Denetim Ücretleri
8 -14.614 -7.331
Kurul Ücretleri
8 -3.242 -15.711
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.832 -76.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.298 -4.359
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-337.992 -1.456.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.854.403 -6.234.472
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.854.403 -6.234.472
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.854.403 -6.234.472



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760131


BIST