***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2024 1. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.970,88 % 0,00563312
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
20.275,11 % 0,0191282
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.648,11 % 0,04495279
Fon Yönetim Ücreti
597.180,71 % 0,56339982
Hisse Senedi Komisyonu
51.663,09 % 0,04874065
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.658,6 % 0,00250821
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.872,11 % 0,00837024
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
13.363,6 % 0,01260766
Türev Araçlar Komisyonu
40.484,28 % 0,03819419
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
7.839,68 % 0,00739621
Diğer Giderler
10.729,93 % 0,01012297
TOPLAM GİDERLER
806.686,1 % 0,76105406
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
105.995.900,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268854


BIST