***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTERAA2316 ISIN kodlu 169.250.000TL bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 340.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 24.08.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 04.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 169.250.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 169.250.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.08.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.09.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 169.250.000
Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2023
İhraç Fiyatı 0,89822
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 11,33
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 44
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 51,71
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFTERAA2316
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 169.250.000
İtfa Tarihi 04.12.2023
Kayıt Tarihi 01.12.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2023
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASİA RATİNG A 31.10.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASİA RATİNG A 31.10.2022 Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen TRFTERAA2316 ISIN kodlu 94 gün vadeli 169.250.000TL nominal değerli finansman bonosunun 4.12.2023 (bugün) tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfası gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221858


BIST