***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
725.924 -904.246
Net Dönem Karı (Zararı)
104.102 145.276
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-352.933 -177.280
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -337.196 -18.703
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 16.828 -158.577
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-32.565 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
604.994 -890.945
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 503.397 -800.099
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -339.482 341.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
441.079 -432.619
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
356.163 -922.949
Alınan Temettü
32.565 0
Alınan Faiz
12 337.196 18.703
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-451.562 886.694
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.940.908 1.438.142
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.392.470 -551.448
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274.362 -17.552
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274.362 -17.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.148 18.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 275.510 1.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 331 1.148
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 261.657 36.323
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 101.655 830.386
Diğer Alacaklar
5 275.179 0
Finansal Varlıklar
19,20 301.392 759.298
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
940.214 1.627.155
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 13.956 361.337
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 15.123 7.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.079 368.561
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
911.135 1.258.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.258.594 226.624
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 104.102 145.276
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.940.909 1.438.142
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.392.470 -551.448
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
911.135 1.258.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 337.196 18.703
Temettü Gelirleri
12 32.565 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -170.039 158.577
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -16.828 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 42.131 18.510
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
225.025 195.790
Yönetim Ücretleri
8,12 -61.787 -25.197
Saklama Ücretleri
8,12 -17.172 -8.098
Denetim Ücretleri
8,12 -5.475 -6.085
Kurul Ücretleri
8,12 -354 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 -27.378 -9.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.757 -2.114
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-120.923 -50.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.102 145.276
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
104.102 145.276
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
104.102 145.276



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757936


BIST