***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2024
Açıklama

Aura Portföy İkinci Değişken Fon 31.03.2024 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
21.189,6 % 0,23
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.718,1 % 0,2
Fon Yönetim Ücreti
58.475,17 % 0,65
Hisse Senedi Komisyonu
2.124,15 % 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
63 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
575,58 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
536,71 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.761,34 % 0,14
TOPLAM GİDERLER
113.443,65 % 1,26
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.021.197,62



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266699


BIST