***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Açıklama

Aura Portföy İkinci Değişken Fon Eylül 2021 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,08
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.492,41 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
112.750,84 % 1,94
Hisse Senedi Komisyonu
19.549,46 % 0,34
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.660 % 0,17
Vadeli Ters Repo Komisyonu
672 % 0,01
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.538,49 % 0,04
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
12.293,51 % 0,21
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.254,53 % 0,19
TOPLAM GİDERLER
183.995,34 % 3,17
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.798.208,7



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967442


BIST