***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.544,78 % 0,00359729
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
537,81 % 0,00034892
Bağımsız Denetim Ücreti
32.579,82 % 0,02113686
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
169.827,56 % 0,11017927
Fon Yönetim Ücreti
1.211.893,79 % 0,78624206
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
369.790,8 % 0,2399097
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.334,57 % 0,02681669
TOPLAM GİDERLER
1.831.509,13 % 1,18823079
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
154.137.491,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200964


BIST