***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.380,72 % 0,00419713
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
537,81 % 0,00030583
Bağımsız Denetim Ücreti
33.633,6 % 0,01912612
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
70.733,88 % 0,0402236
Fon Yönetim Ücreti
1.446.949,6 % 0,82282379
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
64,42 % 0,00003663
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.556,81 % 0,00827789
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
177.865,34 % 0,10114508
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.366,04 % 0,00134547
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
82.410,64 % 0,04686372
TOPLAM GİDERLER
1.836.498,86 % 1,04434526
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
175.851.697,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200937


BIST