***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.031,06 % 0,00478091
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
723,45 % 0,00031355
Bağımsız Denetim Ücreti
34.447,14 % 0,01492954
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
203.670,27 % 0,08827158
Fon Yönetim Ücreti
4.314.801,94 % 1,87005388
Hisse Senedi Komisyonu
29.466,26 % 0,0127708
Tahvil Bono Komisyonu
793,91 % 0,00034408
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.121 % 0,00872053
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
64.469,52 % 0,02794137
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
270.619,85 % 0,11728782
Türev Araçlar Komisyonu
261.994,45 % 0,11354953
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
58.869,95 % 0,02551449
TOPLAM GİDERLER
5.271.008,8 % 2,28447809
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
230.731.423,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200919


BIST