***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.983,61 % 0,00318237
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
264,81 % 0,00008441
Bağımsız Denetim Ücreti
13.433,42 % 0,00428202
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80.339,68 % 0,025609
Fon Yönetim Ücreti
391.111,18 % 0,1246702
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2,31 % 0,00000074
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.035,61 % 0,00033011
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.103,21 % 0,00577056
TOPLAM GİDERLER
514.273,83 % 0,16392941
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
313.716.641,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134467


BIST