***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.967,69 % 0,02476183
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
179,27 % 0,00089359
Bağımsız Denetim Ücreti
11.708,06 % 0,05835972
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.169,21 % 0,01579717
Fon Yönetim Ücreti
109.538,04 % 0,54600074
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.139,68 % 0,00568082
Gecelik Ters Repo Komisyonu
86,35 % 0,00043042
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.497,96 % 0,01743585
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
754,39 % 0,00376031
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.567,18 % 0,01778088
TOPLAM GİDERLER
138.607,83 % 0,69090133
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.061.885,04 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134466


BIST