***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.916,1 % 0,00024185
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
326,62 % 0,00002709
Bağımsız Denetim Ücreti
10.269,62 % 0,00085172
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
202.427,29 % 0,01678847
Fon Yönetim Ücreti
3.779.125,74 % 0,31342477
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
748,96 % 0,00006212
Gecelik Ters Repo Komisyonu
42.049,6 % 0,00348742
Vadeli Ters Repo Komisyonu
8.601,6 % 0,00071338
Borsa Para Piyasası Komisyonu
185.060,16 % 0,01534811
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
691,6 % 0,00005736
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
166.194,58 % 0,01378348
TOPLAM GİDERLER
4.398.411,87 % 0,36478576
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.205.752.090,35 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016733


BIST