***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.161,23 % 0,00860201
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
621,16 % 0,00140525
Bağımsız Denetim Ücreti
9.843,81 % 0,02293636
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.949,48 % 0,08421409
Fon Yönetim Ücreti
678.128,45 % 2,34273252
Hisse Senedi Komisyonu
4.869,21 % 0,04311541
Tahvil Bono Komisyonu
115,4 % 0,00057396
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.478,8 % 0,09253666
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.859,44 % 0,0190077
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0,01052601
Vergiler ve Diğer Harcamalar
691,6 % 0,06648777
Türev Araçlar Komisyonu
9.934,07 % 0,07111959
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.599,14 % 0,04679177
TOPLAM GİDERLER
775.251,79 % 2,81004909
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
112.496.351,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016729


BIST