***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.989 % 0,04635708
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.435 % 0,06878342
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.790,73 % 0,05879129
Fon Yönetim Ücreti
72.346,04 % 1,12203108
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
165,66 % 0,00256926
Gecelik Ters Repo Komisyonu
675,5 % 0,01047648
Vadeli Ters Repo Komisyonu
19,3 % 0,00029933
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.504,08 % 0,02332712
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,01297812
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.464,47 % 0,03822202
TOPLAM GİDERLER
89.226,58 % 1,38383519
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.447.775,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791343


BIST