***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.070,4 % 0,00270728
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,0000069
Bağımsız Denetim Ücreti
4.547,8 % 0,00400996
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.752,34 % 0,05092234
Fon Yönetim Ücreti
276.568,1 % 0,24386015
Hisse Senedi Komisyonu
42.734,23 % 0,03768032
Tahvil Bono Komisyonu
1.572,31 % 0,00138636
Gecelik Ters Repo Komisyonu
35.790,3 % 0,03155761
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21.524,95 % 0,01897933
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
29.289,74 % 0,02582583
Türev Araçlar Komisyonu
6.885,83 % 0,00607149
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.679,21 % 0,02705098
TOPLAM GİDERLER
510.423,03 % 0,45005855
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
113.412.584,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948885


BIST