***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
57,52 % 0,00071831
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00009766
Bağımsız Denetim Ücreti
13.191,94 % 0,16474138
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.769,56 % 0,15946669
Fon Yönetim Ücreti
46.892,88 % 0,58559984
Hisse Senedi Komisyonu
227,2 % 0,00283728
Tahvil Bono Komisyonu
4,79 % 0,00005982
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.937,73 % 0,03668647
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00019506
Türev Araçlar Komisyonu
2.362,29 % 0,02950036
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.339,84 % 0,0666841
TOPLAM GİDERLER
83.807,19 % 1,04658697
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.007.666,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948762


BIST