***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.375,1 % 0,00030767
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.103,37 % 0,0006611
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
264.383,44 % 0,03424863
Fon Yönetim Ücreti
13.845.839,25 % 1,79361097
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
15.318,12 % 0,00198433
Gecelik Ters Repo Komisyonu
274.869,3 % 0,03560699
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.644,8 % 0,00073124
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22.469,72 % 0,00291076
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
156.475,58 % 0,02027008
TOPLAM GİDERLER
14.592.478,68 % 1,89033177
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
771.953.310,31 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880021


BIST