***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
8.459 6.249
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
29 80.707 54.567
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
32 -56.869 -33.802
Kiralama Giderleri
32 -6 -27
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29 6.820 584
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 -355 95
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 164
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
33 -11.717 -9.466
Ödenen Vergiler
22 -1.526 -1.451
Diğer
35,36 -8.601 -4.415
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
133.793 -119.272
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
10 132.222 -117.760
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
13,22 1.157 -1.608
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
10 -144 -67
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
22 397 210
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13,26,22 161 -47
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
142.252 -113.023
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
20,21 -243 -665
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
23 -5.997 -6.025
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.240 -6.690
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24 33.519 117.961
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
24 -136.197 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-102.678 117.961
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
33.334 -1.752
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 927 2.679
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 34.261 927


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
84.024 55.051
FAKTORİNG GELİRLERİ
29 84.024 55.051
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
77.204 53.176
İskontolu
72.153 50.092
Diğer
5.051 3.084
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.820 1.875
İskontolu
6.350 1.619
Diğer
470 256
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
30 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
31 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -60.465 -35.438
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-39.263 -28.124
Finansal Kiralama Giderleri
-6 -27
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-17.550 -5.678
Diğer Faiz Giderleri
-57 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.589 -1.609
BRÜT KAR (ZARAR)
23.559 19.613
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -11.717 -9.465
Personel Giderleri
-6.977 -5.752
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-170 -117
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.559 -2.854
Diğer
-1.011 -742
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
11.842 10.148
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
34 6.738 1.805
Bankalardan Alınan Faizler
1.916 76
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.588 25
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
1.588 25
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
42
Kambiyo İşlemleri Karı
2.557 1.123
Diğer
677 539
KARŞILIKLAR
35 -2.388 -1.555
Özel Karşılıklar
-2.388 -1.555
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
36 -5.637 -3.074
Kambiyo İşlemleri Zararı
-5.591 -2.968
Diğer
-46