***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.09.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
11.912,7 % 0,0165439
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00041843
Bağımsız Denetim Ücreti
10.550,82 % 0,01465257
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
127.322,41 % 0,17682046
Fon Yönetim Ücreti
228.595,25 % 0,31746429
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5,18 % 0,00000719
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.667,97 % 0,01759279
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.590,52 % 0,01331895
Diğer Giderler
18.666,03 % 0,02592266
TOPLAM GİDERLER
419.612,18 % 0,58274125
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.006.602,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203127


BIST