***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.09.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
172.746,57 % 0,01432419
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00002498
Bağımsız Denetim Ücreti
8.152,77 % 0,00067603
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
828.858,61 % 0,06872918
Fon Yönetim Ücreti
4.236.037,78 % 0,35125342
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.951,58 % 0,00099103
Gecelik Ters Repo Komisyonu
170.539,77 % 0,0141412
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
694.396,45 % 0,05757954
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.092,44 % 0,00116855
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.590,52 % 0,00079525
Diğer Giderler
208.499,81 % 0,01728886
TOPLAM GİDERLER
6.355.167,6 % 0,52697225
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.205.977.665,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203115


BIST