***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.09.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
13.184,83 % 0,03299093
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00075391
Bağımsız Denetim Ücreti
10.550,82 % 0,02640014
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.814,52 % 0,13965844
Fon Yönetim Ücreti
632.719,2 % 1,58318256
Hisse Senedi Komisyonu
96.822,3 % 0,24226762
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2,8 % 0,00000701
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.749,46 % 0,01438623
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.862,57 % 0,03218457
Türev Araçlar Komisyonu
8.927,57 % 0,02233846
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.795,26 % 0,01199864
Diğer Giderler
9.223,16 % 0,02307808
TOPLAM GİDERLER
850.953,79 % 2,1292466
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.965.018,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203080


BIST