QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.381,15 % 0,03968505
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
540,51 % 0,00255933
Bağımsız Denetim Ücreti
8.672,4 % 0,04106412
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.820,88 % 0,018092
Fon Yönetim Ücreti
211.349,75 % 1,00074864
Hisse Senedi Komisyonu
71.810,84 % 0,3400269
Tahvil Bono Komisyonu
23,29 % 0,00011028
Gecelik Ters Repo Komisyonu
141,82 % 0,00067152
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.117,95 % 0,02896871
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
370.697,14 % 1,75526424
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.775,34 % 0,16466248
TOPLAM GİDERLER
716.331,07 % 3,39185329
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.119.164,33 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233955


BIST