***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.256,33 % 0,03014102
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
31.706,96 % 0,05538143
Fon Yönetim Ücreti
856.435,79 % 1,49590627
Hisse Senedi Komisyonu
81.589,77 % 0,14250998
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
49.783,32 % 0,08695477
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.374,29 % 0,00589375
Türev Araçlar Komisyonu
29.592,5 % 0,05168818
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
27.268,8 % 0,04762945
TOPLAM GİDERLER
1.097.007,76 % 1,91610487
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.251.968,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201012


BIST