***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.328,24 % 0,00466712
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
82.528,09 % 0,03400075
Fon Yönetim Ücreti
2.234.416,9 % 0,92055738
Hisse Senedi Komisyonu
342.081,1 % 0,14093399
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26.882,62 % 0,01107537
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.172,01 % 0,00089485
Türev Araçlar Komisyonu
34.646,48 % 0,014274
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
28.533,04 % 0,01175533
TOPLAM GİDERLER
2.762.588,48 % 1,13815879
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
242.724.347,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167245


BIST