***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-898.292 -509.258
Net Dönem Karı (Zararı)
1.032.864 2.073.862
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.561 -169.754
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -25.284 -156.114
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.277 -13.640
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.929.879 -2.569.480
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 0 5.130
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -2.006.709 -2.576.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,7 76.830 2.117
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-923.576 -665.372
Alınan Faiz
13 25.284 156.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-898.292 -509.258
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-898.292 -509.258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 905.672 1.184.438
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.380 675.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.380 905.672
Finansal Varlıklar
5 100.593.286 100.674.314
Diğer Varlıklar
7 23.444 17.969
TOPLAM VARLIKLAR
100.624.110 101.597.955
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 406.945 2.413.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
406.945 2.413.654
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.217.165 99.184.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
99.184.301 60.555.075
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.032.864 2.073.862
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
100.217.165 62.628.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 25.284 156.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 6.052 15.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 1.277 13.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.264 1.983
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.877 186.749
Yönetim Ücretleri
10 -1.057.049 -648.435
Performans Ücretleri
10 2.172.971 2.605.249
Saklama Ücretleri
10 -30.628 -15.388
MKK Ücretleri
-5.429 -10.079
Denetim Ücretleri
10 -28.127 -25.148
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-31.500 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.251 -19.086
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
10 998.987 1.887.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.032.864 2.073.862
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.032.864 2.073.862
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.032.864 2.073.862



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177797


BIST