***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.082.034
Net Dönem Karı (Zararı)
9.975.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.114.300
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -20.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.115.330
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 21.036
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-41.963.314
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -4.854
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 111.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -42.070.424
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.102.040
Alınan Faiz
12 20.006
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.088.060
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 42.088.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.026
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.026
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.026
Diğer Alacaklar
6 4.854
Finansal Varlıklar
7 52.164.718
TOPLAM VARLIKLAR
52.175.598
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 111.964
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
111.964
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.063.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 9.975.574
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 42.088.060
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.063.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 20.006
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -21.036
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.115.330
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.114.300
Yönetim Ücretleri
10 -104.490
Saklama Ücretleri
10 -2.124
Denetim Ücretleri
10 -15.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -3.300
Kurul Ücretleri
10 -2.260
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -11.400
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-138.726
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.975.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.975.574
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.975.574



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173855


BIST