***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-758.558
Net Dönem Karı (Zararı)
-56.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
50.514
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.243
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 47.748
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 16.009
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-765.572
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -7.154
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 4.119
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -762.537
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-771.801
Alınan Faiz
12 13.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
803.995
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 834.701
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -30.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 45.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 45.437
Diğer Alacaklar
6 7.154
Finansal Varlıklar
16 698.780
TOPLAM VARLIKLAR
751.371
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 4.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.119
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
747.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -56.743
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 834.701
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -30.706
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
747.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 13.243
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -16.009
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -47.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.853
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-46.661
Yönetim Ücretleri
8 -2.491
Saklama Ücretleri
8 -2.730
Denetim Ücretleri
8 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -648
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.853
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-56.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.743
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.743



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741418


BIST