***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

RBT 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,06806417
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
2.458 % 0,01858704
Fon Yönetim Ücreti
36.098 % 0,27300025
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
1.099 % 0,00831268
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
16.650 % 0,12591872
Diğer Giderler
9.639 % 0,07289332
TOPLAM GİDERLER
74.944 % 0,56677618
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.222.816



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271205


BIST