***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

4. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.475,39 % 0,03112092
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
93.141,43 % 0,12896984
Fon Yönetim Ücreti
939.924,65 % 1,3014824
Hisse Senedi Komisyonu
221.712,75 % 0,30699827
Tahvil Bono Komisyonu
64,11 % 0,00008877
Gecelik Ters Repo Komisyonu
96,49 % 0,00013361
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.017,72 % 0,01110187
Türev Araçlar Komisyonu
38.208,76 % 0,0529064
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
56.519,98 % 0,07826134
TOPLAM GİDERLER
1.380.161,28 % 1,91106342
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.219.543,79 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237344


BIST