***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

3. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.434,71 % 0,01340359
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.539,51 % 0,04500446
Fon Yönetim Ücreti
534.036,85 % 0,410561
Hisse Senedi Komisyonu
0,08 % 0,00000006
Tahvil Bono Komisyonu
5.152,3 % 0,00396103
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.039,64 % 0,00541199
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.327 % 0,00486412
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.544,31 % 0,00195603
Türev Araçlar Komisyonu
1,31 % 0,00000101
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.493,23 % 0,02421161
TOPLAM GİDERLER
662.568,94 % 0,5093749
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
130.074.910,25 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203126


BIST