***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

3. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.434,71 % 0,06381593
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.556,63 % 0,22165426
Fon Yönetim Ücreti
515.898,11 % 1,88833184
Hisse Senedi Komisyonu
65.947,28 % 0,24138555
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.526,5 % 0,0275491
Türev Araçlar Komisyonu
1.232,06 % 0,00450969
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.060,27 % 0,12833043
TOPLAM GİDERLER
703.655,56 % 2,57557678
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.320.309,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203117


BIST