***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
Bigpara Haber
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 35.000 905.100 2,63 1,29
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 40.000 1.151.200 3,34 1,64
AEFES 55.000 2.860.000 8,3 4,06
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SASA 12.500 1.311.250 3,8 1,86
ALKIM 53.000 1.703.420 4,94 2,42
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 25.000 1.106.000 3,21 1,57
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
GWIND 80.000 1.488.000 4,32 2,11
AKSEN 25.000 880.000 2,55 1,25
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TKNSA 115.000 1.999.850 5,8 2,84
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TTKOM 25.000 440.500 1,28 0,63
TCELL 75.000 2.352.000 6,82 3,34
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN 100.000 914.000 2,65 1,3
TSKB 200.000 764.000 2,22 1,09
ISCTR 150.000,35 1.621.503,78 4,71 2,3
GARAN 75.000 1.668.000 4,84 2,37
AKBNK 175.000 2.793.000 8,1 3,97
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 227.928 1.292.351,76 3,75 1,84
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TAVHL 10.000 717.500 2,08 1,02
GSDHO 250.000 772.500 2,24 1,1
AGHOL 10.000 826.500 2,4 1,17
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
OYYAT 145.500,46 5.328.226,85 15,45 7,57
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
INDES 90.000 1.566.900 4,55 2,23
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.105.877,4 11,23 2,99
Tahvil TRFKORT42325 1.000.000 1.120.165,4 5,97 1,59
Tahvil TRFVEST52312 1.000.000 1.065.769,2 5,68 1,51
Tahvil TRFZORN42318 1.000.000 1.105.943 5,9 1,57
Tahvil TRFZORN72315 500.000 520.874,8 2,78 0,74
Tahvil TRSISGY82322 750.000 877.102,35 4,68 1,25
Tahvil TRSORFN12415 5.000.000 5.289.297 28,21 7,52
Tahvil TRSSLEC22414 2.500.000 2.536.198,25 13,53 3,6
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.015.250,1 5,42 1,44
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT080524T17 500.000 3.112.237,45 16,6 4,42
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_AEFES0223 100 52,11 521.100 5,04 0,74
Uzun Pozisyonlar F_TCELL0223 117 31,42 367.614 3,55 0,52
Uzun Pozisyonlar F_THYAO0223 100 135,24 1.352.400 13,07 1,92
Uzun Pozisyonlar F_TKFEN0223 500 35,3 1.765.000 17,06 2,51
Uzun Pozisyonlar F_TSKB0223 2.000 3,84 768.000 7,42 1,09
Uzun Pozisyonlar F_XU0300223 100 5.572,75 5.572.750 53,86 7,92
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 602.000 602.687,76 9,43 0,86
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 2.033.798 2.735.269,17 42,8 3,89
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 618.765 3.052.683,32 47,77 4,34
VIOP Nakit Teminat 13.916.745,91 13.916.745,91 100 19,77
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 73.517.903,49
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
73.517.903,49 % 100 % 104,45864737
B. HAZIR DEĞERLER
27.964,13 % 100 % 0,03973311
a) Kasa
0
b) Bankalar
27.964,13 % 100 % 0,03973311
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
3.322.500 % 100 % 4,72080731
a) Takastan Alacaklar
3.322.500 % 100 % 4,72080731
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
141.935,37 % 100 % 0,20167029
D. BORÇLAR (-)
-6.630.391,57 % 100 -% 9,42085808
a) Takasa Borçlar
-5.848.123,49 -% 88,20178157 -% 8,30936466
b) Yönetim Ücreti
-91.001,16 -% 1,37248546 -% 0,12929991
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,12722567 -% 0,01198575
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-682.831,36 -% 10,2985073 -% 0,97020776
NET VARLIK DEĞERİ
70.379.911,42
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
3,519
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
24.02.2023 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117012
BIST