***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2024 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
50.220,45 % 0,00445882
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.494 % 0,00031021
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
420.708,44 % 0,0373526
Fon Yönetim Ücreti
1.521.556,86 % 0,13509143
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13.867,68 % 0,00123124
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.801,54 % 0,00184686
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.747,28 % 0,0021084
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
616,6 % 0,00005474
Türev Araçlar Komisyonu
182.986,11 % 0,01624642
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
297.258,43 % 0,02639209
TOPLAM GİDERLER
2.535.257,39 % 0,22509284
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.126.316.328,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267815


BIST