***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
94.646,98 % 0,02749758
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
359,95 % 0,00010458
Bağımsız Denetim Ücreti
18.487 % 0,00537099
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
290.208,64 % 0,08431367
Fon Yönetim Ücreti
5.897.551,15 % 1,7134025
Hisse Senedi Komisyonu
57.011,37 % 0,01656339
Tahvil Bono Komisyonu
11.378,91 % 0,00330589
Gecelik Ters Repo Komisyonu
457,53 % 0,00013293
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.938,31 % 0,00521158
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.106,4 % 0,00032144
Türev Araçlar Komisyonu
64.286,59 % 0,01867704
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.210,06 % 0,00674317
TOPLAM GİDERLER
6.476.642,89 % 1,88164475
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
344.201.151,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095913


BIST