***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
23.729,12 % 0,01100726
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.736 % 0,00080528
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
86.558,33 % 0,04015194
Fon Yönetim Ücreti
1.381.592,33 % 0,64088126
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.180,58 % 0,00425861
Gecelik Ters Repo Komisyonu
124.328,46 % 0,05767243
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.883,53 % 0,00504856
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
965,6 % 0,00044791
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.405,55 % 0,01549588
TOPLAM GİDERLER
1.672.379,5 % 0,77576914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
215.576.957,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947191


BIST