***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
11.253,3 % 0,00577541
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.479,57 % 0,018722
Fon Yönetim Ücreti
607.265,11 % 0,31165987
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.312,01 % 0,00272622
Gecelik Ters Repo Komisyonu
45.157,96 % 0,02317591
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.315,45 % 0,00272799
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00014996
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.203,31 % 0,00728941
TOPLAM GİDERLER
725.278,91 % 0,37222677
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
194.848.670,95 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924052


BIST