***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
227,06 % 0,00406505
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,38 % 0,00151065
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
419,64 % 0,0075128
Fon Yönetim Ücreti
4.793,31 % 0,08581445
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21 % 0,00037596
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
644,53 % 0,011539
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00229516
Türev Araçlar Komisyonu
1.578,38 % 0,02825768
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
776,64 % 0,01390416
TOPLAM GİDERLER
8.673,14 % 0,15527491
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.585.667,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924043


BIST