***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.228,57 % 0,0231
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.484 % 0,0245
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.125,35 % 0,1862
Fon Yönetim Ücreti
173.807,11 % 0,9481
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
135,54 % 0,0007
Gecelik Ters Repo Komisyonu
38,6 % 0,0002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.186 % 0,0174
Borsa Para Piyasası Komisyonu
283,18 % 0,0015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.007,7 % 0,0055
Türev Araçlar Komisyonu
10.730,78 % 0,0585
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.475,63 % 0,0626
TOPLAM GİDERLER
243.502,46 % 1,3283
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.332.034,36



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809785


BIST