***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
20.131,04 % 0,0201
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
3.696,36 % 0,0037
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
71.432,39 % 0,0713
Fon Yönetim Ücreti
1.147.106,02 % 1,1455
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.117,26 % 0,0091
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.296,75 % 0,0223
Vadeli Ters Repo Komisyonu
20.816,25 % 0,0208
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.234,75 % 0,0042
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0008
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.199,16 % 0,0152
TOPLAM GİDERLER
1.315.028,92 % 1,3132
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.136.769,12



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791129


BIST