***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor
Bigpara Haber
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.000 2.000 2.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 741.987 -74.205 74.214 1.567.462 817.757 336.993 2.038.249 978.993 6.648.279 6.648.279
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.186.819 -363.815
Dönem Karı (Zararı)
978.993 1.543.500
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
978.993 1.543.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.562.147 1.326.479
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 541.784 432.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.341 13.043
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.341 13.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.774 53.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 23.595 10.045
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 38.000 26.014
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-821 17.616
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.222.626 554.512
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -223.944 -76.862
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 2.446.570 631.374
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
127.227 316.447
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -326.589 -186.103
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -65.124 176.466
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.892 -34.095
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -7.892 -34.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.797.887 -2.591.157
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.294.523 -1.901.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-209.097 -27.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.085.426 -1.874.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.925 6.819
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.415 1.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.510 5.431
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.878.477 -2.105.398
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-46.942 -5.457
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.469.289 1.442.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.687.581 753.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
781.708 688.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
125.489 3.444
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
125.912 -10.559
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.360 1.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-353.920 -22.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-356.312 -2.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.392 -19.880
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.256.747 278.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.282 -2.113
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-26.014 -14.681
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-266.592 -187.688
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-634.184 -438.155
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-362.405 -40.382
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-18.000 -6.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.400 43.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-614.749 -254.999
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-585.370 -196.820
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.379 -58.179
Alınan Temettüler
8 35.000 100.000
Alınan Faiz
223.944 76.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.849.356 708.237
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.576.948 102.985.277
Kredilerden Nakit Girişleri
4 155.415.948 102.255.277
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
4 1.161.000 730.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.578.599 -101.120.457
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -146.578.599 -101.120.457
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-675.781 -453.593
Ödenen Temettüler
-600.000 -200.000
Ödenen Faiz
-1.873.212 -502.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.300.132 304.040
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
300.139 241.899
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.600.271 545.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
768.940 223.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.369.211 768.940
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.508.145 1.319.813
Ticari Alacaklar
9.084.798 4.765.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,26 336.171 127.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.748.627 4.638.525
Türev Araçlar
17 13.083 0
Stoklar
6 6.505.746 3.627.269
Peşin Ödenmiş Giderler
12 89.233 42.047
Diğer Dönen Varlıklar
13 685.957 330.849
ARA TOPLAM
22.886.962 10.085.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.886.962 10.085.577
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.783.644 1.201.507
Ticari Alacaklar
87.178 121.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 87.178 121.195
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 996.544 642.989
Maddi Duran Varlıklar
9 2.514.261 1.584.518
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.210.711 868.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 105.123 106.192
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.983 2.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 135.967 47.144
Diğer Duran Varlıklar
5.720 4.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.841.131 4.579.017
TOPLAM VARLIKLAR
29.728.093 14.664.594
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.269.638 1.439.690
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
558.280 1.236
Banka Kredileri
4 558.280 1.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.711.358 1.438.454
Banka Kredileri
4 5.711.358 1.438.454
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.157.030 990.204
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
833.059 125.742
Banka Kredileri
4 259.409 106.075
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 24.799 19.667
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 548.851 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.323.971 864.462
Banka Kredileri
4 4.111.695 817.647
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 74.338 46.815
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 1.137.938 0
Ticari Borçlar
5.308.454 2.839.165
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,26 3.386.396 1.698.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.922.058 1.140.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 171.536 46.047
Diğer Borçlar
72.385 24.460
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24.725 8.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
47.660 16.150
Türev Araçlar
17 182.197 43.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.908 5.747
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 62.642 228.994
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.770 58.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
939 939
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 68.831 57.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 136.610 128.678
ARA TOPLAM
18.442.170 5.804.792
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.442.170 5.804.792
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.519.696 3.844.158
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.350.463 959.659
Banka Kredileri
4 1.212.491 419.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 49.399 51.724
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 88.573 488.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.169.233 2.884.499
Banka Kredileri
4 2.536.731 2.300.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 446.093 331.043
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 186.409 253.088
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.235 36
Uzun Vadeli Karşılıklar
116.713 31.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 116.713 31.807
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 5.540
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.637.644 3.881.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.079.814 9.686.333
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.648.279 4.978.261
Ödenmiş Sermaye
18 150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 16.829 16.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.309.458 1.374.211
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.235.244 1.343.963
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 741.987 293.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.205 -9.612
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.567.462 1.060.149
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
74.214 30.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
817.757 463.979
Yabancı Para Çevrim Farkları
817.757 463.979
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 336.993 277.743
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.038.249 1.151.999
Net Dönem Karı veya Zararı
978.993 1.543.500
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.648.279 4.978.261
TOPLAM KAYNAKLAR
29.728.093 14.664.594
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 179.987.547 56.007.463
Satışların Maliyeti
20 -174.644.896 -52.512.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.342.651 3.494.828
BRÜT KAR (ZARAR)
5.342.651 3.494.828
Genel Yönetim Giderleri
21 -967.158 -406.910
Pazarlama Giderleri
22 -1.436.286 -928.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.173.007 2.088.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.262.496 -2.472.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.849.718 1.775.356
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 7.944 39.643
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -52 -5.548
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 326.589 186.103
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.184.199 1.995.554
Finansman Gelirleri
25 302.056 382.470
Finansman Giderleri
25 -2.572.386 -658.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
913.869 1.719.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 65.124 -176.466
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-100.240 -368.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
165.364 192.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
978.993 1.543.500
DÖNEM KARI (ZARARI)
978.993 1.543.500
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
978.993 1.543.500
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 27 6,53000000 10,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
935.247 557.473
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 498.401 114.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.593 -2.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8 43.966 14.400
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
7 534.014 464.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-76.541 -34.746
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -76.541 -34.746
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
353.778 276.104
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
353.778 276.104
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.289.025 833.577
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.268.018 2.377.077
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.268.018 2.377.077
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110909
BIST
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.000 2.000 2.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 741.987 -74.205 74.214 1.567.462 817.757 336.993 2.038.249 978.993 6.648.279 6.648.279
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.186.819 -363.815
Dönem Karı (Zararı)
978.993 1.543.500
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
978.993 1.543.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.562.147 1.326.479
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 541.784 432.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.341 13.043
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.341 13.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.774 53.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 23.595 10.045
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 38.000 26.014
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-821 17.616
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.222.626 554.512
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -223.944 -76.862
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 2.446.570 631.374
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
127.227 316.447
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -326.589 -186.103
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -65.124 176.466
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.892 -34.095
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -7.892 -34.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.797.887 -2.591.157
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.294.523 -1.901.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-209.097 -27.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.085.426 -1.874.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.925 6.819
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.415 1.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.510 5.431
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.878.477 -2.105.398
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-46.942 -5.457
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.469.289 1.442.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.687.581 753.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
781.708 688.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
125.489 3.444
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
125.912 -10.559
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.360 1.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-353.920 -22.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-356.312 -2.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.392 -19.880
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.256.747 278.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.282 -2.113
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-26.014 -14.681
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-266.592 -187.688
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-634.184 -438.155
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-362.405 -40.382
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-18.000 -6.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.400 43.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-614.749 -254.999
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-585.370 -196.820
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.379 -58.179
Alınan Temettüler
8 35.000 100.000
Alınan Faiz
223.944 76.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.849.356 708.237
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.576.948 102.985.277
Kredilerden Nakit Girişleri
4 155.415.948 102.255.277
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
4 1.161.000 730.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.578.599 -101.120.457
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -146.578.599 -101.120.457
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-675.781 -453.593
Ödenen Temettüler
-600.000 -200.000
Ödenen Faiz
-1.873.212 -502.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.300.132 304.040
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
300.139 241.899
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.600.271 545.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
768.940 223.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.369.211 768.940
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.508.145 1.319.813
Ticari Alacaklar
9.084.798 4.765.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,26 336.171 127.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.748.627 4.638.525
Türev Araçlar
17 13.083 0
Stoklar
6 6.505.746 3.627.269
Peşin Ödenmiş Giderler
12 89.233 42.047
Diğer Dönen Varlıklar
13 685.957 330.849
ARA TOPLAM
22.886.962 10.085.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.886.962 10.085.577
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.783.644 1.201.507
Ticari Alacaklar
87.178 121.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 87.178 121.195
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 996.544 642.989
Maddi Duran Varlıklar
9 2.514.261 1.584.518
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.210.711 868.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 105.123 106.192
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.983 2.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 135.967 47.144
Diğer Duran Varlıklar
5.720 4.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.841.131 4.579.017
TOPLAM VARLIKLAR
29.728.093 14.664.594
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.269.638 1.439.690
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
558.280 1.236
Banka Kredileri
4 558.280 1.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.711.358 1.438.454
Banka Kredileri
4 5.711.358 1.438.454
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.157.030 990.204
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
833.059 125.742
Banka Kredileri
4 259.409 106.075
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 24.799 19.667
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 548.851 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.323.971 864.462
Banka Kredileri
4 4.111.695 817.647
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 74.338 46.815
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 1.137.938 0
Ticari Borçlar
5.308.454 2.839.165
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,26 3.386.396 1.698.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.922.058 1.140.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 171.536 46.047
Diğer Borçlar
72.385 24.460
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24.725 8.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
47.660 16.150
Türev Araçlar
17 182.197 43.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.908 5.747
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 62.642 228.994
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.770 58.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
939 939
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 68.831 57.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 136.610 128.678
ARA TOPLAM
18.442.170 5.804.792
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.442.170 5.804.792
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.519.696 3.844.158
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.350.463 959.659
Banka Kredileri
4 1.212.491 419.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 49.399 51.724
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 88.573 488.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.169.233 2.884.499
Banka Kredileri
4 2.536.731 2.300.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 446.093 331.043
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 186.409 253.088
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.235 36
Uzun Vadeli Karşılıklar
116.713 31.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 116.713 31.807
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 5.540
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.637.644 3.881.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.079.814 9.686.333
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.648.279 4.978.261
Ödenmiş Sermaye
18 150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 16.829 16.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.309.458 1.374.211
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.235.244 1.343.963
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 741.987 293.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.205 -9.612
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.567.462 1.060.149
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
74.214 30.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
817.757 463.979
Yabancı Para Çevrim Farkları
817.757 463.979
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 336.993 277.743
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.038.249 1.151.999
Net Dönem Karı veya Zararı
978.993 1.543.500
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.648.279 4.978.261
TOPLAM KAYNAKLAR
29.728.093 14.664.594
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 179.987.547 56.007.463
Satışların Maliyeti
20 -174.644.896 -52.512.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.342.651 3.494.828
BRÜT KAR (ZARAR)
5.342.651 3.494.828
Genel Yönetim Giderleri
21 -967.158 -406.910
Pazarlama Giderleri
22 -1.436.286 -928.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.173.007 2.088.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.262.496 -2.472.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.849.718 1.775.356
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 7.944 39.643
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -52 -5.548
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 326.589 186.103
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.184.199 1.995.554
Finansman Gelirleri
25 302.056 382.470
Finansman Giderleri
25 -2.572.386 -658.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
913.869 1.719.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 65.124 -176.466
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-100.240 -368.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
165.364 192.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
978.993 1.543.500
DÖNEM KARI (ZARARI)
978.993 1.543.500
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
978.993 1.543.500
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 27 6,53000000 10,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
935.247 557.473
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 498.401 114.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.593 -2.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8 43.966 14.400
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
7 534.014 464.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-76.541 -34.746
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -76.541 -34.746
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
353.778 276.104
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
353.778 276.104
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.289.025 833.577
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.268.018 2.377.077
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.268.018 2.377.077
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110909
BIST