***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,1
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
49.360,84 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
727.456,27 % 0,43
Saklama Ücretleri
153.042,39 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
628.147,14 % 0,37
Hisse Senedi Komisyonu
99.942,35 % 0,06
Tahvil Bono Komisyonu
6.129,86 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
47.530,5 % 0,03
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.259,88 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
923.435,08 % 0,55
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
36.794,5 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
224.544,37 % 0,13
TOPLAM GİDERLER
2.914.182,88 % 1,72
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
167.961.099,05



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202865


BIST