***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
13.076,68 % 0,01507194
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.503,63 % 0,02132695
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
117.459,14 % 0,13538128
Fon Yönetim Ücreti
481.258,49 % 0,55468984
Hisse Senedi Komisyonu
1.457,89 % 0,00168034
Tahvil Bono Komisyonu
9.783,33 % 0,01127609
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.819,38 % 0,00901248
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.675,25 % 0,0123041
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
24.927,34 % 0,0287308
Türev Araçlar Komisyonu
5.225,85 % 0,00602322
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
13.151,1 % 0,01515772
Diğer Giderler
31.191,53 % 0,03595079
TOPLAM GİDERLER
734.529,61 % 0,84660555
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
86.761.728,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202851


BIST