***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.181,74 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
858,25 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
23.018,88 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.283,56 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
1.383.375,6 % 0,8
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919,01 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
51.708,46 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
1.574.345,5 % 0,9
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
173.395.317,2368 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095399


BIST