***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.698,52 % 0,06
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
288,42 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
24.647,54 % 0,23
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.691,92 % 0,54
Fon Yönetim Ücreti
148.766,22 % 1,4
Hisse Senedi Komisyonu
3.578,55 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
2.615,95 % 0,02
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.190,72 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.850,78 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.084,02 % 0,05
Türev Araçlar Komisyonu
6.130,55 % 0,06
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.217,18 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
260.760,37 % 2,44
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.654.275,9332 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095398


BIST