***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,03 % 0,08493771
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
517,96 % 0,01380851
Bağımsız Denetim Ücreti
12.177,6 % 0,32464775
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
692,38 % 0,01845845
Fon Yönetim Ücreti
8.938,35 % 0,23829123
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
369,96 % 0,00986292
Gecelik Ters Repo Komisyonu
31,5 % 0,00083977
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7,58 % 0,00020208
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
96 % 0,0025593
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.453,12 % 0,41197121
TOPLAM GİDERLER
41.470,48 % 1,10557894
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.751.019,36 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810038


BIST