***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 6.000.000 12.772 39.097 1.984.012 2.051.769 10.087.650 10.087.650
Transferler
-2.051.769 -2.051.769 -2.051.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
950 2.222.350 3.200.077 5.423.377 5.423.377
Dönem Karı (Zararı)
2.222.350 3.200.077 5.422.427 5.422.427
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
950 950 950
Dönem Sonu Bakiyeler
8 6.000.000 13.722 39.097 4.206.362 3.200.077 13.459.258 13.459.258
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 7.500.000 -38.912 39.097 2.535.781 5.828.079 15.864.045 15.864.045
Transferler
1.460.903 4.367.176 -5.828.079 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.588 3.849.817 3.806.229 3.806.229
Dönem Karı (Zararı)
3.849.817 3.849.817 3.849.817
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.588 -43.588 -43.588
Sermaye Arttırımı
32.500.000 -2.500.000 30.000.000 30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8 40.000.000 -82.500 1.500.000 4.402.957 3.849.817 49.670.274 49.670.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.528 3.579.632
Dönem Karı (Zararı)
3.849.817 3.200.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-102.553 -243.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
143.296 71.724
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.033.969 1.324.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.033.969 1.324.278
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
222.462 -147.942
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-75.740 -300.007
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
298.202 152.065
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.153.770 -1.865.010
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.153.770 -1.865.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.060.664 373.356
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-409.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-641.463 2.206.877
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-251.849 2.249.649
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
237.614 811.481
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
237.614 811.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.338 -217.031
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
320 -80.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.658 -136.785
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.419 -89.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.540 -92.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.879 2.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24.813 67.565
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-686.122 -615.089
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-686.122 -615.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.105.801 5.163.360
Alınan Faiz
75.740 300.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.020.800 -1.230.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.036.213 -652.913
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.835.600 -102.156
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-164.400 -102.156
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.960.128 3.477.476
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 29.960.128 3.477.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.908.223 3.286.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 42.868.351 6.763.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 42.868.351 12.908.223
Finansal Yatırımlar
5 7.103.275 3.697.656
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.103.275 3.697.656
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 7.103.275 3.697.656
Ticari Alacaklar
6 820.169 1.058.103
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
820.169 1.057.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
999
Diğer Alacaklar
7 183.109 183.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
183.109 183.109
Peşin Ödenmiş Giderler
141.145 88.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
141.145 88.487
ARA TOPLAM
51.116.049 17.935.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.116.049 17.935.578
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7.500 10.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7.500 10.000
Kullanım Hakkı Varlıkları
87.872 104.179
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 139.662 149.584
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
235.034 263.763
TOPLAM VARLIKLAR
51.351.083 18.199.341
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
120.000 159.912
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
120.000 159.912
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
120.000 159.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
6 255.886 169.467
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
50.000 33.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
205.886 136.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
420.393 395.580
Diğer Borçlar
7 67.192 200.437
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
67.192 200.437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 258.687 811.564
Kısa Vadeli Karşılıklar
336.028 230.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
336.028 230.552
ARA TOPLAM
1.458.186 1.967.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.458.186 1.967.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
222.623 367.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
222.623 367.784
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.623 367.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.680.809 2.335.296
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.670.274 15.864.045
Ödenmiş Sermaye
8 40.000.000 7.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8 -82.500 -38.912
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.500 -38.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.500 -38.912
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.500.000 39.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 4.402.957 2.535.781
Net Dönem Karı veya Zararı
3.849.817 5.828.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.670.274 15.864.045
TOPLAM KAYNAKLAR
51.351.083 18.199.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
9 30.444.846 13.986.569 7.456.712 8.988.903
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
9 -23.483.360 -7.954.958 -4.522.910 -4.981.764
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.961.486 6.031.611 2.933.802 4.007.139
BRÜT KAR (ZARAR)
6.961.486 6.031.611 2.933.802 4.007.139
Genel Yönetim Giderleri
-4.987.563 -3.433.465 -1.868.002 -2.161.556
Pazarlama Giderleri
-1.442.837 -793.190 -693.954 -68.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.448.827 6.901 523.455 495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-290.574 -98
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.979.913 1.521.283 895.301 1.777.067
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.979.913 1.521.283 895.301 1.777.067
Finansman Gelirleri
3.153.770 2.165.017 2.862.386 427.506
Finansman Giderleri
-223.202 -112.867 -172.033 -722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.910.481 3.573.433 3.585.654 2.203.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.060.664 -373.356 -677.180 -229.993
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.036.213 -373.893 -739.077 -230.261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-24.451 537 61.897 268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.849.817 3.200.077 2.908.474 1.973.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.849.817 3.200.077 2.908.474 1.973.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.849.817 3.200.077 2.908.474 1.973.858
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.588 -11.061 -21.467 -5.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.117 -13.722 -26.428 -6.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.529 2.661 4.961 1.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.529 2.661 4.961 1.330
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.588 -11.061 -21.467 -5.531
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.806.229 3.189.016 2.887.007 1.968.327
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.806.229 3.189.016 2.887.007 1.968.327



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176884


BIST