***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgisi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
674,17 % 0,00000266
Bağımsız Denetim Ücreti
14.007 % 0,00005526
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
187.985,35 % 0,00074164
Fon Yönetim Ücreti
495.207,97 % 0,00195369
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
50.999,28 % 0,0002012
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.029,4 % 0,00002379
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
83.929,41 % 0,00033112
TOPLAM GİDERLER
838.832,58 % 0,00330935
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
253.473.747,113



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202716


BIST